| |
2015 |
2014 |
| LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA |
|
|
| Liikevoitto |
698 593,35 |
749 270,15 |
| |
|
|
| Oikaisut liikevoittoon |
|
|
| Suunnitelman mukaiset poistot |
1 209 927,02 |
1 870 171,99 |
| Pakollisten varausten muutos |
-28 981,30 |
54 350,27 |
| Rahoitustuotot ja -kulut |
122 390,08 |
129 518,59 |
| Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta |
2 001 929,15 |
2 803 311,00 |
| |
|
|
| Käyttöpääoman muutos: |
|
|
| Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lis (-) / väh (+) |
-768 349,71 |
-134 560,82 |
| Lyhytaikaisten korottomien velkojen lis (+) / väh (-) |
87 203,61 |
208 905,31 |
| Liiketoiminnan rahavirta ennen veroja |
1 320 783,05 |
2 877 655,49 |
| |
|
|
| Välittömät verot |
-189 522,37 |
-206 948,93 |
| |
|
|
| LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA |
1 131 260,68 |
2 670 706,56 |
| Investoinnit |
-339 711,26 |
-250 738,91 |
| |
|
|
| KASSAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA |
791 549,42 |
2 419 967,65 |
| Rahoituksen rahavirta |
|
|
| Lyhytaikaisten lainasaamisten lis (-)/väh (+) |
0,00 |
-390 000,00 |
| Talletusten lis (-)/väh (+) |
-375 306,75 |
-1 000 000,00 |
| Pitkäaikaisten lainojen lis (+)/väh (-) |
-105 262,00 |
-105 262,00 |
| Rahoituksen rahavirta yhteensä |
-480 568,75 |
-1 495 262,00 |
| |
|
|
| RAHAVAROJEN LISÄYS (+) / VÄHENNYS (-) |
310 980,67 |
924 705,65 |
| Rahavarat tilikauden alussa |
5 299 196,58 |
4 374 490,93 |
| Rahavarat kauden lopussa |
5 610 177,25 |
5 299 196,58 |